หุ้น CoreWeave (CRWV) ขึ้น 10% เนื่องจากนักวิเคราะห์ชื่นชมข้อตกลง Anthropic และ Meta

สรุปสั้นๆ

• หุ้น CRWV พุ่งขึ้นกว่า 10% ในวันจันทร์ ต่อยอดจากการขยายตัว 10.87% ในวันศุกร์
• DA Davidson ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น 40% จาก $125 เป็น $175
• นักวิเคราะห์ระบุว่า CoreWeave “กำลังกลายเป็น neocloud ที่เป็นที่เลือก” สำหรับบริษัท AI ชั้นนำ
• CoreWeave มีลูกค้าเป็นผู้พัฒนาโมเดล AI จาก 10 อันดับแรกถึง 9 รายแล้ว
• ยอด Backlog รวมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ $87.8 พันล้าน

(SeaPRwire) –   หุ้นของ CoreWeave มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากกระโดดเกือบ 11% ในวันศุกร์ CRWV ก็เพิ่มขึ้นอีกกว่า 10% ในวันจันทร์ เมื่อนักวิเคราะห์จาก Wall Street ยังคงชื่นชมต่อเนื่องหลังจากมีการประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่สองครั้ง

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock, CRWV

ปัจจัยกระตุ้น: ข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์หลายปีกับ Anthropic ซึ่งประกาศออกมาไม่นานหลังจากที่ CoreWeave เปิดเผยข้อตกลงมูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์ที่ขยายตัวออกไปกับ Meta

นักวิเคราะห์จาก DA Davidson Alex Platt กล่าวถึงข้อตกลงกับ Anthropic ว่าเป็นสัญญาณชัดเจนที่ว่า “CoreWeave กำลังกลายเป็น neocloud ที่เป็นที่เลือก” สำหรับบริษัท AI ชั้นนำ เขาได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น 40% จาก $125 เป็น $175 ซึ่งบ่งชี้ถึงกำไรขาขึ้นใกล้เคียง 60% จากระดับที่หุ้นซื้อขายอยู่

Cantor Fitzgerald ก็ได้แสดงความเห็นเช่นกัน โดยยืนยันการจัดอันดับ Overweight และราคาเป้าหมายที่ $149 หลังจากข้อตกลงกับ Meta ได้รับการยืนยัน นักวิเคราะห์ Brett Knoblauch ยังคงรักษามุมมองของเขาไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยชี้ให้เห็นถึงขนาดและระยะเวลาของการผูกขาดของ Meta ว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก

ข้อตกลงกับ Meta นั้นมีน้ำหนักมาก การผูกขาดมูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์ครอบคลุมความจุในการประมวลผลใหม่จนถึงธันวาคม 2032 และรวมถึงการใช้สิทธิ์ตัวเลือกก่อนหน้านี้สำหรับความจุเพิ่มเติมจนถึงเมษายน 2032 สิ่งนี้ทำให้การผูกขาดรวมของ CoreWeave กับ Meta เพิ่มขึ้นเป็น $35.2 พันล้าน

ข้อตกลงกับ Anthropic เพิ่มชื่อใหญ่อีกรายหนึ่งในรายชื่อลูกค้าของ CoreWeave บริษัทระบุว่าตอนนี้พวกเขามีลูกค้าเป็นผู้พัฒนาโมเดล AI จาก 10 อันดับแรกถึง 9 รายแล้ว ทรัพยากรในการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง Anthropic คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายปีนี้

เสียงชื่นชมจากนักวิเคราะห์เพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์จาก Macquarie Paul Golding ได้เข้าร่วมกลุ่มที่มองในแง่ดีเช่นกัน โดยกล่าวว่าความร่วมมือกับ Anthropic แสดงให้เห็นว่า “ระบบนิเวศของ CoreWeave กำลังกลายเป็นโครงสร้างหลัก” ภาษาประเภทนี้ส่งสัญญาณว่านักวิเคราะห์มองเห็นข้อตกลงเหล่านี้เป็นจุดยึดในระยะยาว ไม่ใช่สัญญารายครั้ง

ทั่วไปใน Wall Street การจัดอันดับฉบับรวมของ CRWV อยู่ที่ระดับ Moderate Buy (ซื้อปานกลาง) โดยอิงจากการซื้อ 14 รายการ ถือ 8 รายการ และขาย 1 รายการจากนักวิเคราะห์ 23 รายในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $120.10 ยังคงบ่งชี้ถึงกำไรขาขึ้นประมาณ 9% จากระดับปัจจุบัน — แม้ว่าราคาเป้าหมายรายบุคคลหลายรายการตอนนี้จะสูงกว่านั้นมาก

หุ้นปรับตัวขึ้น 133% ในช่วงปีที่ผ่านมาและล่าสุดผ่านระดับ $102 แล้ว InvestingPro ประเมินมูลค่าที่เป็นธรรม (Fair Value) ไว้ที่ $98.09 ซึ่งหมายความว่ากำลังซื้อขายสูงกว่าการประเมินนั้นเล็กน้อย

เสียงรบกวนในพื้นหลัง

ไม่ได้ราบรื่นไปเสมอไป CoreWeave เผชิญกับการตรวจสอบจากนักลงทุนในช่วงแรกที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการขยายขนาด มีการฟ้องร้องกล่าวหาว่าบริษัทโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับความสามารถของตน ในขณะที่ลดทอนความสำคัญของการพึ่งพานักพัฒนาบุคคลที่สามในการสร้างศูนย์ข้อมูล

ความกังวลเหล่านั้นดูเหมือนจะถูกผลักดันไปอยู่ด้านหลังเมื่อการไหลเวียนของข้อตกลงเร่งตัวขึ้น

รายได้ของ CoreWeave อยู่ที่ $5.1 พันล้านในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 168% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโต 144% ในปีนี้ แม้ว่าบริษัทจะยังไม่สามารถทำกำไรได้

บริษัทยังได้กำหนดราคาการเสนอขายเอกชนสำหรับตราสารหนี้เกรดพรีเมียมที่แปลงสภาพได้ (convertible senior notes) ครบกำหนดในปี 2032 มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเริ่มต้นที่ 3 พันล้านดอลลาร์

ยอด Backlog แบบ pro-forma รวมของ CoreWeave ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ $87.8 พันล้าน