หุ้น Robinhood (HOOD) น่าซื้อก่อนรายงานผลประกอบการวันที่ 10 กุมภาพันธ์หรือไม่?

สรุป

• หุ้นของ Robinhood Markets (HOOD) ร่วงลง 35% ตั้งแต่ต้นปี และลดลง 30% ในห้าวัน เนื่องจากราคา Bitcoin ที่ลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
• Wall Street คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4 อยู่ที่ 0.62-0.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เติบโต 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ที่ 1.32-1.35 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่า EPS จะลดลงจาก 1.01 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว
• นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งในตัวชี้วัดหลัก รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 46.1% รายได้จากธุรกรรมเพิ่มขึ้น 20.5% และสินทรัพย์ภายใต้การดูแลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 355.93 พันล้านดอลลาร์
• แม้จะมีการเทขายล่าสุด Wall Street ยังคงให้คะแนน “Strong Buy” ด้วย 14 คะแนน “Buy” และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% จากระดับปัจจุบัน
• รายงานผลประกอบการที่มีกำหนดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะมุ่งเน้นไปที่ความเสถียรของการเติบโตของผู้ใช้ แนวโน้มกิจกรรมการซื้อขาย และมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับการฟื้นตัวของคริปโตและความสามารถในการทำกำไรในปี 2025

(SeaPRwire) –   หุ้นของ Robinhood Markets ได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ของปี เพียงไม่กี่วันก่อนที่บริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จังหวะเวลาไม่สามารถน่าตื่นเต้นไปกว่านี้ได้อีกแล้ว

หุ้น HOOD ร่วงลง 35% ตั้งแต่ต้นปีนี้ ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา หุ้นลดลงประมาณ 30% เนื่องจากราคา Bitcoin ที่ลดลงอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตทั่วตลาด

นักวิเคราะห์จาก Wall Street คาดการณ์ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ 0.62 ถึง 0.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งลดลงจาก 1.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ระหว่าง 1.32 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.35 พันล้านดอลลาร์

ประมาณการ EPS ที่เป็นฉันทามติได้รับการปรับเพิ่มขึ้น 5% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับไตรมาสนี้ แม้ว่าผลการดำเนินงานของหุ้นจะย่ำแย่ก็ตาม

เจาะลึกภาพรวมรายได้

นักวิเคราะห์กำลังจับตาดูแหล่งรายได้หลักหลายส่วนอย่างใกล้ชิด รายได้ดอกเบี้ยสุทธิคาดว่าจะสูงถึง 432.57 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 46.1% จากปีที่แล้ว รายได้จากธุรกรรมควรจะแตะ 809.88 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโต 20.5%

เรื่องราวของคริปโตมีความซับซ้อนมากขึ้น รายได้จากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลคาดว่าจะลดลง 19.8% เหลือ 287.06 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับความอ่อนแอของราคา Bitcoin ล่าสุดที่กระตุ้นให้เกิดการเทขายหุ้น HOOD ครั้งล่าสุด

การซื้อขายออปชั่นดูแข็งแกร่ง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จากออปชั่นจะเพิ่มขึ้น 42% เป็น 315.34 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการซื้อขายหุ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 42.3% เป็น 86.83 ล้านดอลลาร์

จุดเด่นอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 55.77 ล้านดอลลาร์ รายได้ดอกเบี้ยมาร์จิ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 100.5% เป็น 182.45 ล้านดอลลาร์

การเติบโตของผู้ใช้และสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

ลูกค้าที่มีเงินทุนคาดว่าจะสูงถึง 27.12 ล้านราย เพิ่มขึ้นจาก 25.20 ล้านรายเมื่อปีที่แล้ว นั่นคือการเติบโต แต่ผู้ลงทุนจะต้องการดูว่าโมเมนตัมกำลังเร่งตัวขึ้นหรือชะลอตัวลง

สินทรัพย์ภายใต้การดูแลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 355.93 พันล้านดอลลาร์ จาก 192.90 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เก็บเงินไว้บนแพลตฟอร์มมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต

บริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2025 กิจกรรมการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นในหุ้น ออปชั่น และสินทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น แรงหนุนดังกล่าวอาจลดลงในไตรมาส 4 เนื่องจากคริปโตอ่อนตัวลง

นักวิเคราะห์กล่าวว่าอย่างไร

แม้จะมีการเทขายอย่างรุนแรง แต่ Wall Street ยังคงมองในแง่ดี หุ้น HOOD ได้รับคะแนน “Strong Buy” โดยอิงจาก 14 คะแนน “Buy” และสี่คะแนน “Hold” ที่ได้รับมอบหมายในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

Gautam Chhugani นักวิเคราะห์จาก Bernstein เพิ่งยืนยันคะแนน “Buy” ของเขาอีกครั้ง เขามองเห็นศักยภาพในการเพิ่มขึ้น 120% และตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นกำลังเข้าใกล้ช่วงราคาที่น่าสนใจ Chhugani เตือนว่าความผันผวนในระยะสั้นอาจสร้างจุดเข้าที่ดีขึ้นไปอีก

Patrick Moley จาก Piper Sandler ยังคงให้คะแนน “Buy” โดยมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เขาเรียก Robinhood ว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนกับการเติบโตระยะยาวของการซื้อขายรายย่อย

ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 154.93 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเพิ่มขึ้น 113% จากระดับปัจจุบัน นั่นเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราคาหุ้นที่ซื้อขายอยู่กับราคาที่นักวิเคราะห์คิดว่าควรจะเป็น

สิ่งที่ต้องจับตาในวันประกาศผลประกอบการ

นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ว่าการเติบโตของผู้ใช้มีเสถียรภาพหรือดีขึ้นหรือไม่หลังจากความผันผวนล่าสุด คำแนะนำของบริษัทสำหรับปี 2025 จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความต้องการในการซื้อขายและการฟื้นตัวของคริปโตที่อาจเกิดขึ้น

ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และการกระจายรายได้จะมีความสำคัญ แม้ว่ารายได้จากคริปโตอาจยังคงผันผวน แต่ Robinhood ได้พัฒนาการสมัครสมาชิก รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว

หุ้นได้ร่วงลงอย่างหนักในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยลดลง 31.1% เทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.5% ของ S&P 500 ผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าตลาดอย่างรุนแรงนี้ได้สร้างสิ่งที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าเป็นส่วนต่างความปลอดภัยที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหม่

HOOD ปัจจุบันมี Zacks Rank #3 (Hold) Robinhood จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของหุ้นน่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้บริหารกล่าวถึงทิศทางในอนาคต