หุ้น CoreWeave (CRWV) ปรับตัวสูงขึ้น หลัง Citi ปรับเป้าหมายราคาขึ้นจากความต้องการ AI

TLDR

• CoreWeave เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจาก Citi ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 155 ดอลลาร์ จาก 126 ดอลลาร์
• Tyler Radke นักวิเคราะห์ของ Citi ย้ำอันดับ “ซื้อ” โดยอ้างถึงประมาณการการเติบโตของยอดค้างรับ 35–40% เมื่อเทียบรายไตรมาส
• ข้อตกลงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Jane Street และ Meta คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2027
• ข้อตกลงดังกล่าวอาจผลักดันให้ CoreWeave เกินเป้าหมายรายได้ประจำปีที่ 3 หมื่นล้านดอลลาร์
• CoreWeave ยังได้อัปเกรดแพลตฟอร์ม SUNK ด้วยเครื่องมือบริการตนเองใหม่และฟีเจอร์ SUNK Anywhere

(SeaPRwire) –   CoreWeave ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจาก Citi ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 155 ดอลลาร์ จาก 126 ดอลลาร์

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock, CRWV

Tyler Radke นักวิเคราะห์ยังคงอันดับ “ซื้อ” ไว้ พร้อมชี้ให้เห็นถึงภาพความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่งขึ้น

หุ้นปรับตัวสูงขึ้นตลอดช่วงการซื้อขาย โดย CRWV เพิ่มขึ้นกว่า 7% ในช่วงกลางวัน

Radke ประมาณการการเติบโตของยอดค้างรับอย่างน้อย 35% ถึง 40% เมื่อเทียบรายไตรมาสในไตรมาสนี้ เขาให้เหตุผลว่าการผสมผสานลูกค้าที่กว้างขึ้นทั้งในกลุ่ม hyperscalers, AI labs และลูกค้าองค์กร เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เรื่องราวการเติบโตดูยั่งยืนมากขึ้น

“ปัจจัยต่างๆ ยังคงเอื้ออำนวยต่อผู้นำโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่าง CRWV,” Radke เขียนในบันทึกถึงลูกค้า

การกระจายฐานลูกค้าดังกล่าวกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักลงทุน การพึ่งพาลูกค้าเพียงรายเดียวน้อยลงช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว ซึ่งเป็นข้อกังวลที่ค้างคาอยู่กับหุ้น

ข้อตกลง Jane Street, Meta เพิ่มโอกาสขาขึ้นในระยะยาว

ข้อตกลงใหม่ที่เชื่อมโยงกับ Jane Street และ Meta คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2027 Radke กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเพียงอย่างเดียวมีศักยภาพที่จะผลักดันให้ CoreWeave เกินเป้าหมายรายได้ประจำปีที่ 3 หมื่นล้านดอลลาร์

เขายังชี้ถึง Anthropic ว่าเป็น call option ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสขาขึ้นเพิ่มเติมหากความสัมพันธ์นั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในด้านต้นทุน หนี้สินระดับลงทุนใหม่กำลังลดต้นทุนเงินทุนของ CoreWeave Radke กล่าวว่าสิ่งนี้อาจผลักดันการปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นให้สูงขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2026

การกำหนดราคาสำหรับฮาร์ดแวร์ Blackwell รุ่นต่อไปอาจช่วยเพิ่มรายได้ CoreWeave อาจยังคงมีความยืดหยุ่นในงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2026 ซึ่งอาจช่วยให้สามารถคว้าโอกาสขาขึ้นบางส่วนได้

แพลตฟอร์ม SUNK ได้รับฟีเจอร์ใหม่

CoreWeave ยังได้อัปเดตแพลตฟอร์ม SUNK ในสัปดาห์นี้ โดยเพิ่มเครื่องมือบริการตนเองและฟีเจอร์ SUNK Anywhere ใหม่

SUNK Anywhere ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการตั้งค่าคลัสเตอร์สำหรับลูกค้า ช่วยให้เวิร์กโหลด AI ทำงานได้ง่ายขึ้นในผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย

การอัปเดตนี้ทำให้แพลตฟอร์มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรที่ต้องการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าด้วยตนเองจำนวนมาก

ผลการดำเนินงานราคาของ CoreWeave ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ประมาณ 55.84% ตามข้อมูลที่มีอยู่ มูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6.134 หมื่นล้านดอลลาร์

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 27 ล้าน แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องในหุ้น

สัญญาณความเชื่อมั่นทางเทคนิคของ CRWV ปัจจุบันระบุว่าเป็น Strong Buy

ราคาเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่ของ Citi ที่ 155 ดอลลาร์ แสดงถึงโอกาสขาขึ้นที่มีนัยสำคัญจากราคาที่หุ้นซื้อขายเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนที่บันทึกนี้จะออกมา

ประมาณการการเติบโตของยอดค้างรับของ CoreWeave ที่ 35–40% QoQ ยังคงเป็นตัวเลขสำคัญที่นักวิเคราะห์จับตาดูในการรายงานผลประกอบการครั้งต่อไป