ห้าหลักหุ้นเงินปันผลสูง ที่อาจมีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดในช่วง 3 ปีข้างหน้า

สรุปสั้นๆ

• AbbVie มีรายได้ปี 2025 เพิ่มขึ้น 8.6% เป็น 61.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มเงินปันผล 5.5% สำหรับปี 2026 สนับสนุนโดยยอดขายยาที่แข็งแกร่ง
• Chevron รายงานผลการผลิตปี 2025 สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และอัตราส่วนการทดแทนสต็อกน้ำมันและก๊าซอยู่ที่ 158% โดยนักวิเคราะห์มีแนวโน้มให้คำแนะนำซื้อ
• Shell สร้างเงินสดไหลฟรี 26.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• Enterprise Products Partners มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลใกล้เคียง 6% พร้อมอัตราความครอบคลุมการจ่ายเงินปันผล 1.7 เท่า ซึ่งแสดงว่าการจ่ายเงินปันผลมีการสนับสนุนที่ดี
• Realty Income รายงานผล AFFO ไตรมาสที่ 4 ปี 2025 อยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และจ่ายเงินปันผลรายเดือน

(SeaPRwire) –   หุ้นจ่ายเงินปันผลสูง 5 ตัวกำลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนกลุ่มต้องการรายได้ ที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่เชื่อถือได้ในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ AbbVie, Chevron, Shell, Enterprise Products Partners และ Realty Income

แต่ละตัวมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 3% และทุกแห่งมีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งนอกเหนือจากเพียงแค่การจ่ายเงินปันผล แนวคิดหลักไม่ใช่การไล่หาอัตราผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่เป็นการค้นหาบริษัทที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคง หนี้สินที่จัดการได้ และเงินปันผลที่สนับสนุนโดยผลกำไรจริง

AbbVie

AbbVie เป็นตัวเลือกอันดับแรกในกลุ่มนี้ หุ้นตัวนี้มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ 3.3% และบริษัทรายงานรายได้ปี 2025 ที่ 61.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.6% จากปีก่อนหน้า

AbbVie Inc., ABBV

ยาเช่น Skyrizi และ Rinvoq ได้ช่วยทดแทนยอดขายที่สูญเสียไปจากยา Humira ซึ่งเผชิญกับการแข่งขันจากยาไบโอซิมิลาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดหวัง

AbbVie เพิ่มเงินปันผล 5.5% สำหรับปี 2026 ในวอลล์สตรีต ข้อมูลจาก MarketBeat แสดงว่ามีคำแนะนำซื้อ 16 ราย, ถือ 9 ราย และขาย 0 ราย ทำให้มีอันดับความเห็นรวมเป็น Moderate Buy (แนะนำซื้อระดับปานกลาง) ปัจจุบันไม่มีนักวิเคราะห์ใดให้คำแนะนำขายสำหรับหุ้นตัวนี้

Chevron

Chevron รายงานระดับการผลิตปี 2025 สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และอัตราส่วนการทดแทนสต็อกน้ำมันและก๊าซอยู่ที่ 158% ซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถทดแทนสต็อกน้ำมันและก๊าซได้มากกว่าที่ผลิตไปในช่วงปีนี้อย่างมาก

Chevron Corporation, CVX

บริษัทเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 1.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ความเห็นของนักวิเคราะห์โดยรวมอยู่ที่ระดับ Hold (แนะนำถือ) โดยมีคำแนะนำซื้อ 14 ราย, ถือ 6 ราย และขาย 4 รายบนแพลตฟอร์ม MarketBeat

อันดับความเห็นที่แตกต่างกันนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ความกระตือรือร้นน้อยจากวอลล์สตรีตมักจะทิ้งพื้นที่สำหรับการขึ้นราคามากกว่า หากราคาน้ำมันคงที่และบริษัทยังคงคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

Shell

Shell ไม่ใช่แค่บริษัทน้ำมันเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทำให้มีโปรไฟล์ธุรกิจแตกต่างจากคู่แข่งด้านพลังงานส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

ในปี 2025 Shell สร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมปฏิบัติการ 42.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินสดไหลฟรี 26.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทตั้งเป้าที่จะคืนเงิน 40% ถึง 50% ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมปฏิบัติการให้กับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจาก MarketBeat แสดงว่ามีคำแนะนำสำหรับ Shell เป็นซื้อ 6 ราย, ถือ 13 ราย และขาย 0 ราย ธุรกิจ LNG ของบริษัทเพิ่มช่องทางการลงทุนที่บริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่ทำธุรกิจเฉพาะด้านน้ำมันไม่มีให้เลือก

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงที่สุดในกลุ่มนี้ ใกล้เคียง 6% หุ้นส่วนบริษัทรายงานอัตราความครอบคลุมการจ่ายเงินปันผล 1.7 เท่าในผลการดำเนินงานล่าสุด ซึ่งหมายความว่ากระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายเงินปันผลได้อย่างสบาย

อัตราความครอบคลุมนี้มีความสำคัญมาก อัตราผลตอบแทนใกล้เคียง 6% อาจดูเหมือนสัญญาณเตือน แต่อัตราความครอบคลุมที่สูงแสดงให้เห็นว่าเงินปันผลไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยง

ข้อมูลจาก MarketBeat แสดงให้เห็นว่ามีความเห็นรวมเป็น Moderate Buy (แนะนำซื้อระดับปานกลาง) โดยมีคำแนะนำซื้อ 10 ราย, ถือ 6 ราย และขาย 2 ราย นักลงทุนที่ซื้อหุ้นตัวนี้จะได้รับแบบฟอร์มภาษี K-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับหุ้นส่วนจำกัดระดับมาสเตอร์ (master limited partnerships)

Realty Income

Realty Income เป็นที่รู้จักในชื่อ “The Monthly Dividend Company” (บริษัทจ่ายเงินปันผลรายเดือน) และจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นทุกเดือน บริษัทรายงานผลกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานปรับตัว (adjusted funds from operations) ไตรมาสที่ 4 ปี 2025 อยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น พร้อมอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDAre อยู่ที่ 5.4 เท่า

หุ้นตัวนี้ไวต่ออัตราดอกเบี้ย หมายความว่าประสิทธิภาพการลงทุนมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด หากอัตราดอกเบี้ยลดลงในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า Realty Income อาจได้รับผลประโยชน์ทั้งจากเงินปันผลที่ได้รับและมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น

ความเห็นของนักวิเคราะห์มีแนวโน้มระมัดระวัง โดยมีคำแนะนำซื้อ 6 ราย, ถือ 9 ราย และขาย 1 รายบน MarketBeat และความเห็นรวมทั่วไปอยู่ที่ระดับ Hold (แนะนำถือ) บนแพลตฟอร์ม StockAnalysis

ข้อคิดสรุป

จากทั้ง 5 ตัว หุ้น AbbVie อันดับแรกสำหรับการผสานระหว่างรายได้และการเติบโตของผลกำไร Chevron และ Shell ให้สัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานพร้อมผลตอบแทนเงินสดที่แข็งแกร่ง Enterprise Products Partners อันดับที่สี่สำหรับรายได้ปัจจุบันที่สูง และ Realty Income อันดับที่ห้าสำหรับเงินปันผลรายเดือนและศักยภาพการขึ้นราคาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย